业财融合
管理平台建设推广方案
为贯彻落实
“
生产经营一体化
”
理念,提升合
规
管理水平,增强财务分析能力,推动财务会计向管理会计转型,按照公司要求,启动建设
推广业财融合
管理平台,并完成测试上线运行工作,本着
“
统筹兼顾、有序进行
”
的原则,特制定本方案。
一、基本情况
业财融合
管理平台以实现财务共享向业务前端延伸、向业务后端拓展分析为目的,围绕财务管理、业务管理和生产管理三个业务领域开展信息化融合提升,充分衔接分散在各个业务部门的信息系统,初步实现业务流、信息流的有机整合。该平台包括业务处理、财务控制、管理会计
3
个系统,下设结算管理、材料(物资辅助)管理、预算管理、项目管理、管理会计
5
个模块。在公司试点单位,结算、预算和项目管理模块已完成上线测试、运行工作,材料管理模块已完成上线测试工作,管理模块正在进行探索开发。
(一)业务处理系统
1
、结算管理模块。
分电费、人员业务外包费、运输费、维护和修理费、其他业务外包费、安全环保费、安全生产费、其他直接费等。与传统模式相比,通过生产、业务、财务数据的互联互通和系统自动控制,统一了业务与核算标准,提高了往来款项清理效率,压缩了结算周期,简化了数据统计,成本精细核算到单设备、单站和管理责任主体,为效益评价、
目标管理提供数据支撑。
2
、材料管理模块。
分计划
管控、库存管理、收发存管理
3
个子模块。与传统模式相比,通过预算
实时管控材料
成本,通过材料消耗载体,实现单位材料消耗的精确记录;通过大数据计算
最佳计划
数量和库存规模,降低仓储成本,强化两
金压控
。
(二)财务控制系统
1
、预算管理模块。
分预算编制、预算分解、执行控制、考核评价、报表管理及定额管理
6
个子模块。与传统模式相比,以平台各项生产参数、消耗水平为依托,拓宽了预算编制基础;自动生成预算执行报表,强化过程管控。
2
、项目管理模块。
分项目立项、招标选商、派工实施、竣工验收、项目结算
5
个子模块。与传统模式相比,建立项目管理一体化模式,将立项项目与预算指标挂钩,全程掌控项目进度,有助于改变过去工程项目施工进度无法掌握,结算进度较慢的现象;在立项申请时将工程项目分解至明细级,
以便工程
成本精确归集到单条管线和单个站点、单个项目。
(三)管理会计系统
分综合查询、对标管理、经营分析、经营决策
4
个子模块。与传统模式相比,设计了不同层次的差异化对标体系,注重投资、成本趋势分析,建立了贯
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